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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 943.00 | | 367 943.00 | 367 943.00 |
BZ Autres créances | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CF Disponibilités | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 535.00 | | 493 535.00 | 493 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 943.00 | | 367 943.00 | 367 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 214 269.00 | 114 789.00 | | 214 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 339.00 | 99 480.00 | | 104 339.00 |
DL TOTAL (I) | 319 159.00 | 214 819.00 | | 319 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 092.00 | 216 754.00 | | 174 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 225.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 377.00 | 216 993.00 | | 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 535.00 | 431 812.00 | | 493 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 215.00 | 105 266.00 | | 108 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875.00 | 5 786.00 | | 3 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 339.00 | 99 480.00 | | 104 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 092.00 | 43 469.00 | 130 623.00 | 174 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 377.00 | 43 753.00 | 130 623.00 | 174 377.00 |