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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 2 338.00 | 3 965.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 370.00 | 1 698 110.00 | 387 260.00 | 2 085 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 399.00 | 358 724.00 | 89 675.00 | 448 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 378.00 | 2 059 171.00 | 501 207.00 | 2 560 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 093.00 | 4 710.00 | 571 383.00 | 576 093.00 |
BZ Autres créances | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CF Disponibilités | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 214.00 | 4 710.00 | 771 504.00 | 776 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 592.00 | 2 063 882.00 | 1 272 710.00 | 3 336 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 299.00 | 569 080.00 | | 295 299.00 |
DH Report à nouveau | | -21 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 979.00 | 48 049.00 | | -36 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 778 320.00 | 815 366.00 | | 778 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 486.00 | 291 846.00 | | 227 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 728.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 936.00 | 84 655.00 | | 86 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 188.00 | 178 951.00 | | 178 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 148.00 | | |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 390.00 | 562 327.00 | | 494 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 710.00 | 1 377 693.00 | | 1 272 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 178.00 | | 1 473 178.00 | 1 473 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 178.00 | | 1 473 178.00 | 1 473 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 271.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 271.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 949.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 949.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -1 678.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 844.00 | 1 468 949.00 | | 1 519 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 823.00 | 1 420 900.00 | | 1 556 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 979.00 | 48 049.00 | | -36 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 248.00 | | 78 130.00 | 2 482 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | 4 407.00 | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 045.00 | | 62 723.00 | 2 471 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 11 000.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 659.00 | 151 513.00 | | 1 907 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 442.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 763.00 | 151 071.00 | | 1 905 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 4 710.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 4 710.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 4 710.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | 15 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 450.00 | 11 200.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 564 788.00 | 564 788.00 | | 564 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 486.00 | 91 374.00 | 133 178.00 | 227 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 007.00 | 653 807.00 | 11 200.00 | 665 007.00 |
VW T.V.A. | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 390.00 | 358 278.00 | 133 178.00 | 494 390.00 |