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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 3 439.00 | 2 863.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 366.00 | 1 786 146.00 | 317 219.00 | 2 103 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 292.00 | 352 708.00 | 129 584.00 | 482 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 717.00 | 2 142 294.00 | 470 423.00 | 2 612 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 416.00 | 44 605.00 | 538 811.00 | 583 416.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 346 603.00 | | 346 603.00 | 346 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 580.00 | 44 605.00 | 913 974.00 | 958 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 297.00 | 2 186 899.00 | 1 384 398.00 | 3 571 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 299.00 | 295 299.00 | | 295 299.00 |
DH Report à nouveau | -36 979.00 | | | -36 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 600.00 | -36 979.00 | | 94 600.00 |
DL TOTAL (I) | 872 920.00 | 778 320.00 | | 872 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 317.00 | 227 486.00 | | 217 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 1 040.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 86 936.00 | | 92 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 570.00 | 178 188.00 | | 195 570.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 741.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 477.00 | 494 390.00 | | 511 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 398.00 | 1 272 710.00 | | 1 384 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 477.00 | 358 278.00 | | 355 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 296.00 | | 1 612 296.00 | 1 612 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 296.00 | | 1 612 296.00 | 1 612 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 757.00 | 67.00 | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | 67.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 020.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 1 020.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -953.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 683.00 | 1 519 844.00 | | 1 625 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 083.00 | 1 556 823.00 | | 1 531 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 600.00 | -36 979.00 | | 94 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 378.00 | | 109 722.00 | 2 560 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 383.00 | 2 612 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 383.00 | 2 585 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 768.00 | | 109 272.00 | 2 533 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 450.00 | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171.00 | 131 311.00 | 48 188.00 | 2 059 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 1 102.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 834.00 | 130 209.00 | 48 188.00 | 2 056 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 39 895.00 | | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 39 895.00 | | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 39 895.00 | | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 900.00 | 11 200.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 464 021.00 | 464 021.00 | | 464 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 317.00 | 62 390.00 | 149 886.00 | 217 317.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 232.00 | 612 032.00 | 11 200.00 | 623 232.00 |
VW T.V.A. | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 404.00 | 355 477.00 | 149 886.00 | 510 404.00 |