| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 4 541.00 | 1 761.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 243.00 | 1 866 192.00 | 275 051.00 | 2 141 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 791.00 | 387 898.00 | 116 893.00 | 504 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 544.00 | 2 258 632.00 | 414 912.00 | 2 673 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 547.00 | 39 819.00 | 456 728.00 | 496 547.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 852 518.00 | | 852 518.00 | 852 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 061.00 | 39 819.00 | 1 336 242.00 | 1 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 605.00 | 2 298 451.00 | 1 751 154.00 | 4 049 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 920.00 | 295 299.00 | | 352 920.00 |
DH Report à nouveau | | -36 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 750.00 | 94 600.00 | | 115 750.00 |
DL TOTAL (I) | 988 670.00 | 872 920.00 | | 988 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 764.00 | 217 317.00 | | 474 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 731.00 | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 538.00 | 195 570.00 | | 191 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 4 328.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 484.00 | 511 477.00 | | 762 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 154.00 | 1 384 398.00 | | 1 751 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 701.00 | 355 477.00 | | 393 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 856.00 | | 1 347 856.00 | 1 347 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 856.00 | | 1 347 856.00 | 1 347 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 9 757.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 9 757.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 393.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 9 195.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 10 588.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | -830.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 377.00 | 14 167.00 | | 38 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 788.00 | 1 625 683.00 | | 1 381 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 038.00 | 1 531 083.00 | | 1 266 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 750.00 | 94 600.00 | | 115 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 910.00 | 116 963.00 | | 22 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 717.00 | | 71 880.00 | 2 612 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 2 673 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 2 646 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 657.00 | | 71 430.00 | 2 585 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 450.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 294.00 | 125 365.00 | 9 027.00 | 2 142 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 102.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 855.00 | 124 263.00 | 9 027.00 | 2 138 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 605.00 | 14 658.00 | 19 444.00 | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 605.00 | 14 658.00 | 19 444.00 | 44 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 605.00 | 14 658.00 | 19 444.00 | 44 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 658.00 | 19 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 1 350.00 | 11 200.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 415 269.00 | 415 269.00 | | 415 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 764.00 | 105 981.00 | 339 299.00 | 474 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 289.00 | 524 089.00 | 11 200.00 | 535 289.00 |
VW T.V.A. | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 484.00 | 393 701.00 | 339 299.00 | 762 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 179.00 | 28 375.00 | | 15 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 562.00 | 69 163.00 | | 68 562.00 |
ST Autres comptes | 174 665.00 | 296 911.00 | | 174 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 659.00 | 79 395.00 | | 46 659.00 |
YT Sous‐traitance | 146 472.00 | 39 345.00 | | 146 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 551.00 | 196 380.00 | | 97 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 030.00 | 8 090.00 | | 7 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 209.00 | 36 465.00 | | 22 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 632.00 | 324 970.00 | | 268 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 067.00 | 128 897.00 | | 101 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 909.00 | 681 195.00 | | 533 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |