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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 889.00 | 87 938.00 | 22 950.00 | 110 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 457.00 | 96 359.00 | 7 098.00 | 103 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 620.00 | 187 216.00 | 47 404.00 | 234 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 252 114.00 | | 252 114.00 | 252 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 305.00 | | 527 305.00 | 527 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 924.00 | 187 216.00 | 574 708.00 | 761 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 214 725.00 | 197 887.00 | | 214 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 256.00 | 116 837.00 | | 97 256.00 |
DL TOTAL (I) | 348 941.00 | 351 685.00 | | 348 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 55 829.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 689.00 | 109 763.00 | | 95 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 36 186.00 | | 44 416.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 6 098.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 767.00 | 220 503.00 | | 225 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 708.00 | 572 188.00 | | 574 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 310.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 138.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 172.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | 41 083.00 | | 28 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 296.00 | 1 671 610.00 | | 1 544 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 040.00 | 1 554 773.00 | | 1 447 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 256.00 | 116 837.00 | | 97 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 120.00 | | 15 018.00 | 220 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 234 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 214 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 056.00 | | 14 788.00 | 200 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 230.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 817.00 | 23 766.00 | 366.00 | 163 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 184.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 081.00 | 22 582.00 | 366.00 | 162 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 626.00 | 96 774.00 | 16 852.00 | 113 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 767.00 | 225 767.00 | | 225 767.00 |