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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 014.00 | 106 810.00 | 3 204.00 | 110 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 956.00 | 100 782.00 | 2 174.00 | 102 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 729.00 | 208 806.00 | 22 923.00 | 231 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BT Marchandises | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CF Disponibilités | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 473.00 | | 721 473.00 | 721 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 202.00 | 208 806.00 | 744 396.00 | 953 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 228 477.00 | 226 763.00 | | 228 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 667.00 | 111 714.00 | | 132 667.00 |
DL TOTAL (I) | 398 104.00 | 375 437.00 | | 398 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 514.00 | 110 097.00 | | 108 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 707.00 | 128 797.00 | | 104 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 63 361.00 | | 76 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | 42 019.00 | | 37 230.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 12 824.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 293.00 | 357 098.00 | | 346 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 396.00 | 732 535.00 | | 744 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 32 615.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 577.00 | 1 477 408.00 | | 1 531 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 910.00 | 1 365 694.00 | | 1 398 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 667.00 | 111 714.00 | | 132 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 858.00 | | 970.00 | 231 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 17 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 231 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 266.00 | | 704.00 | 212 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377.00 | | 266.00 | 18 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 263.00 | 4 543.00 | | 204 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 049.00 | 4 543.00 | | 203 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 499.00 | 21 776.00 | 86 722.00 | 108 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 280.00 | 89 238.00 | 17 042.00 | 106 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 293.00 | 259 570.00 | 86 722.00 | 346 293.00 |