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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 014.00 | 102 787.00 | 7 227.00 | 110 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 252.00 | 100 262.00 | 1 990.00 | 102 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 858.00 | 204 263.00 | 27 595.00 | 231 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 388 877.00 | | 388 877.00 | 388 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 940.00 | | 704 940.00 | 704 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 798.00 | 204 263.00 | 732 535.00 | 936 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 226 763.00 | 211 981.00 | | 226 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 714.00 | 124 782.00 | | 111 714.00 |
DL TOTAL (I) | 375 437.00 | 373 723.00 | | 375 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 797.00 | 66 339.00 | | 128 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 80 016.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 35 375.00 | | 42 019.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 5 984.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 098.00 | 187 715.00 | | 357 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 535.00 | 561 438.00 | | 732 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 371 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | 41 644.00 | | 32 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 408.00 | 1 703 062.00 | | 1 477 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 694.00 | 1 578 280.00 | | 1 365 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 714.00 | 124 782.00 | | 111 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 359.00 | | 999.00 | 231 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 231 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 999.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 058.00 | 4 705.00 | 500.00 | 200 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 500.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 344.00 | 4 705.00 | | 198 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 032.00 | 32.00 | 110 000.00 | 110 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 649.00 | 104 774.00 | 17 875.00 | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 098.00 | 247 098.00 | 110 000.00 | 357 098.00 |