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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 071.00 | 99 417.00 | 21 654.00 | 121 071.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 36 006.00 | 38 694.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 778.00 | 368 075.00 | 127 703.00 | 495 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 069.00 | 503 498.00 | 199 571.00 | 703 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 254 456.00 | | 2 254 456.00 | 2 254 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441 516.00 | | 19 441 516.00 | 19 441 516.00 |
BZ Autres créances | 5 102 395.00 | | 5 102 395.00 | 5 102 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 155.00 | | 15 000 155.00 | 15 000 155.00 |
CF Disponibilités | 29 168 164.00 | | 29 168 164.00 | 29 168 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 248.00 | | 374 248.00 | 374 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 609 802.00 | | 71 609 802.00 | 71 609 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 312 871.00 | 503 498.00 | 71 809 373.00 | 72 312 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 097.00 | 1 160 097.00 | | 1 160 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
DG Autres réserves | 1 043 028.00 | 907 764.00 | | 1 043 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 740.00 | 135 264.00 | | 1 226 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 875.00 | 2 319 135.00 | | 3 545 875.00 |
DP Provisions pour risques | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 824 300.00 | 5 656 988.00 | | 23 824 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 992 006.00 | 5 656 988.00 | | 23 992 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 222.00 | 2 000 000.00 | | 3 972 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 538.00 | 1 939 861.00 | | 2 081 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 678 925.00 | 8 188 959.00 | | 9 678 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 342.00 | 859 424.00 | | 2 141 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777 323.00 | 3 586 923.00 | | 6 777 323.00 |
EA Autres dettes | 368 692.00 | 1 274 806.00 | | 368 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 251 451.00 | 101 588.00 | | 19 251 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 271 493.00 | 17 951 563.00 | | 44 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 809 373.00 | 25 927 685.00 | | 71 809 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 842 568.00 | | | 32 842 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 324 165.00 | | 64 324 165.00 | 64 324 165.00 |
FG Production vendue services | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 373 779.00 | | 64 373 779.00 | 64 373 779.00 |
FM Production stockée | | | -6 905 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 707 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 176 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 605 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 992 006.00 | |
GE Autres charges | | | 24 815 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 603 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 100.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 4 188.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 610.00 | | | 376 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 230 628.00 | 20 874 475.00 | | 91 230 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 003 888.00 | 20 739 210.00 | | 90 003 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 740.00 | 135 264.00 | | 1 226 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 924.00 | | 107 311.00 | 640 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 167.00 | 703 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 582.00 | 121 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 736.00 | 578 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 188.00 | | 15 464.00 | 128 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 017.00 | | 91 496.00 | 509 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 350.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 971.00 | 28 843.00 | 44 317.00 | 518 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 907.00 | 7 091.00 | 22 582.00 | 114 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 064.00 | 21 752.00 | 21 736.00 | 404 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 656 988.00 | 23 992 006.00 | 5 656 988.00 | 5 656 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656 988.00 | 23 992 006.00 | 5 656 988.00 | 5 656 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 992 006.00 | 5 656 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081 538.00 | 2 081 538.00 | | 2 081 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 342.00 | 2 141 342.00 | | 2 141 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 692.00 | 368 692.00 | | 368 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 251 451.00 | 19 251 451.00 | | 19 251 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 441 516.00 | 19 441 516.00 | | 19 441 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 222.00 | 2 222 222.00 | 888 889.00 | 3 972 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VP Divers | 5 102 395.00 | 5 102 395.00 | | 5 102 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777 323.00 | 6 777 323.00 | | 6 777 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 248.00 | 374 248.00 | | 374 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 380.00 | 24 918 160.00 | 3 220.00 | 24 921 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 592 568.00 | 32 842 568.00 | 888 889.00 | 34 592 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |