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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 069.00 | 118 475.00 | 3 595.00 | 122 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 41 982.00 | 32 718.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 414.00 | 408 462.00 | 108 952.00 | 517 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 847.00 | 568 919.00 | 155 929.00 | 724 847.00 |
BN En cours de production de biens | 15 592 584.00 | | 15 592 584.00 | 15 592 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 510.00 | 2 031.00 | 766 479.00 | 768 510.00 |
BZ Autres créances | 2 356 135.00 | | 2 356 135.00 | 2 356 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 504 696.00 | | 41 504 696.00 | 41 504 696.00 |
CF Disponibilités | 6 589 123.00 | | 6 589 123.00 | 6 589 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 859.00 | | 1 265 859.00 | 1 265 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 115 617.00 | 2 031.00 | 68 113 586.00 | 68 115 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 840 464.00 | 570 950.00 | 68 269 515.00 | 68 840 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 097.00 | 1 160 097.00 | | 1 160 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
DG Autres réserves | 2 480 448.00 | 2 269 768.00 | | 2 480 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 423.00 | 210 680.00 | | -158 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 131.00 | 3 756 554.00 | | 3 598 131.00 |
DP Provisions pour risques | 529 780.00 | 207 326.00 | | 529 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 090 257.00 | 23 504 638.00 | | 9 090 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 620 038.00 | 23 711 964.00 | | 9 620 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 111.00 | 3 750 000.00 | | 8 440 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 626.00 | 310 957.00 | | 362 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 386 358.00 | 12 776 358.00 | | 16 386 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 039.00 | 2 002 560.00 | | 1 268 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 310.00 | 3 274 832.00 | | 749 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | 263 104.00 | 273 894.00 | | 263 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 569 666.00 | 19 264 350.00 | | 27 569 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 051 346.00 | 41 652 950.00 | | 55 051 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 269 515.00 | 69 121 469.00 | | 68 269 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 580 257.00 | 25 348 815.00 | | 30 580 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 713.00 | | 854 713.00 | 854 713.00 |
FG Production vendue services | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 804.00 | | 992 804.00 | 992 804.00 |
FM Production stockée | | | 10 529 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 507 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 030 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 295 373.00 | |
GE Autres charges | | | 50 864 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 301 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 6 013.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -6 013.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 596.00 | 84 263.00 | | -61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 260 459.00 | 86 009 703.00 | | 65 260 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 418 882.00 | 85 799 024.00 | | 65 418 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 423.00 | 210 680.00 | | -158 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 282.00 | | 31 184.00 | 697 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 739.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 724 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 600 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 229.00 | | 924.00 | 123 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 033.00 | | 30 260.00 | 571 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 077.00 | 38 258.00 | 417.00 | 531 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 576.00 | 8 899.00 | | 109 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 501.00 | 29 359.00 | 417.00 | 421 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 711 964.00 | 9 295 373.00 | 23 387 299.00 | 23 711 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 711 964.00 | 9 295 373.00 | 23 387 299.00 | 23 711 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 295 373.00 | 23 387 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 626.00 | 362 626.00 | | 362 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 039.00 | 1 268 039.00 | | 1 268 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 310.00 | 749 310.00 | | 749 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 104.00 | 263 104.00 | | 263 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 569 666.00 | 27 569 666.00 | | 27 569 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 768 510.00 | 763 568.00 | 4 942.00 | 768 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417 465.00 | 332 734.00 | 3 510 708.00 | 8 417 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356 135.00 | 2 356 135.00 | | 2 356 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 859.00 | 1 265 859.00 | | 1 265 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 785.00 | 4 385 563.00 | 5 223.00 | 4 390 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 664 988.00 | 30 580 257.00 | 3 510 708.00 | 38 664 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |