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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 069.00 | 109 576.00 | 12 493.00 | 122 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 38 994.00 | 35 706.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 033.00 | 382 507.00 | 105 526.00 | 488 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 282.00 | 531 077.00 | 166 205.00 | 697 282.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063 036.00 | | 5 063 036.00 | 5 063 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522 909.00 | 2 337.00 | 19 520 572.00 | 19 522 909.00 |
BZ Autres créances | 2 274 159.00 | | 2 274 159.00 | 2 274 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007 961.00 | | 30 007 961.00 | 30 007 961.00 |
CF Disponibilités | 10 734 402.00 | | 10 734 402.00 | 10 734 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 551.00 | | 1 261 551.00 | 1 261 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 957 601.00 | 2 337.00 | 68 955 264.00 | 68 957 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 654 883.00 | 533 414.00 | 69 121 469.00 | 69 654 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 097.00 | 1 160 097.00 | | 1 160 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
DG Autres réserves | 2 269 768.00 | 1 043 028.00 | | 2 269 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 680.00 | 1 226 740.00 | | 210 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 554.00 | 3 545 875.00 | | 3 756 554.00 |
DP Provisions pour risques | 207 326.00 | 167 706.00 | | 207 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 504 638.00 | 23 824 300.00 | | 23 504 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 711 964.00 | 23 992 006.00 | | 23 711 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | 3 972 222.00 | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 957.00 | 2 081 538.00 | | 310 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 776 358.00 | 9 678 925.00 | | 12 776 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 560.00 | 2 141 342.00 | | 2 002 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 832.00 | 6 777 323.00 | | 3 274 832.00 |
EA Autres dettes | 273 894.00 | 368 692.00 | | 273 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 264 350.00 | 19 251 451.00 | | 19 264 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 652 950.00 | 44 271 493.00 | | 41 652 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 121 469.00 | 71 809 373.00 | | 69 121 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 348 815.00 | 32 842 568.00 | | 25 348 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 098 663.00 | | 14 098 663.00 | 14 098 663.00 |
FG Production vendue services | 239 915.00 | | 239 915.00 | 239 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 578.00 | | 14 338 578.00 | 14 338 578.00 |
FM Production stockée | | | 2 808 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 774 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 921 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 426 919.00 | |
GE Autres charges | | | 42 878 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 584 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | 970.00 | | -6 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 263.00 | 376 610.00 | | 84 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 009 703.00 | 91 230 628.00 | | 86 009 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 799 024.00 | 90 003 888.00 | | 85 799 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 680.00 | 1 226 740.00 | | 210 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 069.00 | | 4 349.00 | 703 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 696 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 571 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 071.00 | | 998.00 | 121 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 778.00 | | 3 201.00 | 578 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 150.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 498.00 | 38 526.00 | 10 946.00 | 503 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 417.00 | 10 159.00 | | 99 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 081.00 | 28 366.00 | 10 946.00 | 404 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 992 006.00 | 23 426 919.00 | 23 706 961.00 | 23 992 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992 006.00 | 23 426 919.00 | 23 706 961.00 | 23 992 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 426 919.00 | 23 706 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 560.00 | 2 002 560.00 | | 2 002 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274 832.00 | 3 274 832.00 | | 3 274 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 894.00 | 273 894.00 | | 273 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 264 350.00 | 19 264 350.00 | | 19 264 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 522 909.00 | 19 522 909.00 | | 19 522 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 222 222.00 | 888 889.00 | 3 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 159.00 | 614 571.00 | 1 659 588.00 | 2 274 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 551.00 | 1 261 551.00 | | 1 261 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 639.00 | 21 399 032.00 | 1 662 608.00 | 23 061 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 876 593.00 | 25 348 815.00 | 888 889.00 | 28 876 593.00 |