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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
CU Autres participations | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
DH Report à nouveau | -85 903.00 | -84 776.00 | | -85 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | -1 127.00 | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033.00 | 1 636.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 53 716.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 015.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 100.00 | 54 731.00 | | 52 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 134.00 | 56 367.00 | | 61 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 100.00 | 54 731.00 | | 52 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 224.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 224.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | -66.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029.00 | 1 669.00 | | 15 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631.00 | 2 796.00 | | 7 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | -1 127.00 | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 436.00 | | 3 829.00 | 55 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | 5 803.00 | 47 226.00 | 6 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 236.00 | 5 803.00 | 47 226.00 | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 436.00 | | 3 829.00 | 55 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VC Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |