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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
CU Autres participations | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -21 131.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574.00 | 34 172.00 | | 33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 124 105.00 | 95 331.00 | | 124 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 014.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379.00 | 1 014.00 | | 1 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 485.00 | 96 345.00 | | 125 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379.00 | 1 014.00 | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 3 342.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 651.00 | 40 505.00 | | 47 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076.00 | 6 332.00 | | 14 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 574.00 | 34 172.00 | | 33 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | 19 673.00 | 37 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 16 645.00 | 25 608.00 | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 16 645.00 | 25 608.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 079.00 | | 19 673.00 | 37 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |