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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
CU Autres participations | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | 33 574.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | 90 145.00 | 124 105.00 | | 90 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 379.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 459.00 | 1 379.00 | | 33 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 604.00 | 125 485.00 | | 123 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 459.00 | 1 379.00 | | 33 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -459.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910.00 | 47 651.00 | | 2 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301.00 | 14 076.00 | | 3 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | 33 574.00 | | -390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 608.00 | | 2 908.00 | 25 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 25 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 25 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 608.00 | | 2 908.00 | 25 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VI Groupe et associés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |