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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
CU Autres participations | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DH Report à nouveau | -373.00 | 16.00 | | -373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | -390.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 101 879.00 | 90 145.00 | | 101 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 126.00 | 32 609.00 | | 35 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 850.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 990.00 | 33 459.00 | | 35 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 870.00 | 123 604.00 | | 137 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 990.00 | 33 459.00 | | 35 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 553.00 | 2 910.00 | | 16 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | 3 301.00 | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 734.00 | -390.00 | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 366.00 | | 42.00 | 25 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 728.00 | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 19 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 366.00 | | 42.00 | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VI Groupe et associés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |