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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 774.00 | 78 151.00 | 6 622.00 | 84 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 209 817.00 | 201 966.00 | 7 851.00 | 209 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 274.00 | 1 937 672.00 | 30 601.00 | 1 968 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 861.00 | 145 196.00 | 26 664.00 | 171 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 199.00 | 2 362 987.00 | 158 212.00 | 2 521 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BP En cours de production de services | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 869.00 | | 590 869.00 | 590 869.00 |
BZ Autres créances | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
CF Disponibilités | 474 915.00 | | 474 915.00 | 474 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 759.00 | | 1 271 759.00 | 1 271 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 958.00 | 2 362 987.00 | 1 429 971.00 | 3 792 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
DL TOTAL (I) | 908 221.00 | | | 908 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 731.00 | | | 406 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 749.00 | | | 521 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 971.00 | | | 1 429 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 749.00 | | | 521 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 041.00 | | 61 775.00 | 2 489 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 2 521 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 617.00 | 2 349 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 670.00 | | 16 462.00 | 121 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 257.00 | | 45 314.00 | 2 334 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 950.00 | 55 655.00 | 29 617.00 | 2 336 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 313.00 | 9 839.00 | | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 637.00 | 45 816.00 | 29 617.00 | 2 268 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 590 869.00 | 590 869.00 | | 590 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 574.00 | 749 459.00 | 33 114.00 | 782 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 750.00 | 521 750.00 | | 521 750.00 |