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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 274.00 | 86 246.00 | 6 027.00 | 92 274.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 209 817.00 | 206 938.00 | 2 879.00 | 209 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 095.00 | 1 934 459.00 | 22 635.00 | 1 957 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 652.00 | 176 487.00 | 19 164.00 | 195 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 431.00 | 2 404 131.00 | 137 299.00 | 2 541 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BP En cours de production de services | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 046.00 | | 708 046.00 | 708 046.00 |
BZ Autres créances | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CF Disponibilités | 574 907.00 | | 574 907.00 | 574 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 615.00 | | 1 488 615.00 | 1 488 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 047.00 | 2 404 131.00 | 1 625 915.00 | 4 030 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
DH Report à nouveau | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
DL TOTAL (I) | 877 104.00 | | | 877 104.00 |
DP Provisions pour risques | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 097.00 | | | 604 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 146.00 | | | 744 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 915.00 | | | 1 625 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 146.00 | | | 744 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 404.00 | | 33 028.00 | 2 508 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 131.00 | | 7 500.00 | 138 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 158.00 | | 25 408.00 | 2 337 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 114.00 | | 120.00 | 33 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 256.00 | 16 876.00 | 2 404 132.00 | 2 387 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 774.00 | 1 472.00 | 86 247.00 | 84 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 481.00 | 15 404.00 | 2 317 885.00 | 2 302 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664.00 | | 4 386.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | 4 386.00 | 4 664.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 098.00 | 604 098.00 | | 604 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 708 047.00 | 708 047.00 | | 708 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 897.00 | 848 663.00 | 33 234.00 | 881 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 146.00 | 744 146.00 | | 744 146.00 |