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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 14 018.00 | 2 878.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 120 295.00 | 1 455.00 | 118 840.00 | 120 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 596.00 | 8 280.00 | 8 316.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 520.00 | 54 467.00 | 228 053.00 | 282 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BF Prêts | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 861.00 | 78 220.00 | 505 641.00 | 583 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 105.00 | 18 127.00 | 601 978.00 | 620 105.00 |
BZ Autres créances | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 482.00 | | 1 145 482.00 | 1 145 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 545.00 | 18 127.00 | 2 040 418.00 | 2 058 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 406.00 | 96 347.00 | 2 546 059.00 | 2 642 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 672 693.00 | 718 751.00 | | 672 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 806.00 | 153 942.00 | | 107 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DK Provisions réglementées | 13 642.00 | 4 906.00 | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 861 247.00 | 938 098.00 | | 861 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 130.00 | 94 066.00 | | 382 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 305.00 | 502 353.00 | | 570 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 5 826.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 222.00 | 287 807.00 | | 264 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 351.00 | 373 613.00 | | 301 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 935.00 | | 12 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 812.00 | 1 264 599.00 | | 1 684 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 059.00 | 2 202 698.00 | | 2 546 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 975.00 | 1 201 029.00 | | 1 378 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 977.00 | | 379 755.00 | 302 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 147 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 871.00 | 583 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 857.00 | 419 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | 3 066.00 | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 334.00 | | 259 933.00 | 258 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | 116 756.00 | 30 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 371.00 | 24 493.00 | 70 644.00 | 124 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 241.00 | 6.00 | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 588.00 | 24 252.00 | 70 638.00 | 110 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906.00 | 9 118.00 | 382.00 | 4 906.00 |
6T Sur comptes clients | 26 384.00 | | 8 257.00 | 26 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 384.00 | | 8 257.00 | 26 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 290.00 | 9 118.00 | 8 639.00 | 31 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 118.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 222.00 | 264 222.00 | | 264 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
UP Prêts | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 596 812.00 | 596 812.00 | | 596 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 012.00 | 76 176.00 | 230 218.00 | 382 012.00 |
VI Groupe et associés | 570 305.00 | 570 305.00 | | 570 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 900.00 | | | 320 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VP Divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 819.00 | 789 826.00 | 34 993.00 | 824 819.00 |
VW T.V.A. | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 462.00 | 1 372 625.00 | 230 218.00 | 1 678 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |