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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 041.00 | 1 855.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 123 465.00 | 9 401.00 | 114 064.00 | 123 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 051.00 | 10 172.00 | 5 879.00 | 16 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 022.00 | 86 520.00 | 231 503.00 | 318 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 139.00 | 121 133.00 | 396 006.00 | 517 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 391.00 | 32 668.00 | 568 723.00 | 601 391.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 277 846.00 | | 1 277 846.00 | 1 277 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 394.00 | 32 668.00 | 2 016 726.00 | 2 049 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 533.00 | 153 801.00 | 2 412 731.00 | 2 566 533.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 680 499.00 | 672 693.00 | | 680 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 784.00 | 107 806.00 | | 209 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | 6 607.00 | | 6 126.00 |
DK Provisions réglementées | 22 107.00 | 13 642.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 979 015.00 | 861 247.00 | | 979 015.00 |
DP Provisions pour risques | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 310.00 | 382 130.00 | | 301 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 618.00 | 570 305.00 | | 524 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 6 350.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 606.00 | 264 222.00 | | 167 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 459.00 | 301 351.00 | | 347 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 806.00 | | |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 12 471.00 | | 7 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 827.00 | 42 176.00 | | 73 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 128.00 | 1 684 812.00 | | 1 424 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 731.00 | 2 546 059.00 | | 2 412 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 618.00 | | | 524 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 861.00 | | 43 421.00 | 583 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 850.00 | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 144.00 | 517 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 457 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 411.00 | | 43 421.00 | 419 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 220.00 | 48 207.00 | 5 294.00 | 78 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 1 023.00 | | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 47 184.00 | 5 294.00 | 64 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 642.00 | 8 907.00 | 442.00 | 13 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 127.00 | 14 605.00 | 64.00 | 18 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 14 605.00 | 64.00 | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 769.00 | 33 100.00 | 506.00 | 31 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 193.00 | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 907.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 562 119.00 | 562 119.00 | | 562 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 212.00 | 71 822.00 | 184 904.00 | 301 212.00 |
VI Groupe et associés | 524 618.00 | 524 618.00 | | 524 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 849.00 | 647 849.00 | | 647 849.00 |
VW T.V.A. | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 884.00 | 1 192 494.00 | 184 904.00 | 1 421 884.00 |