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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
AP Constructions | 123 465.00 | 25 629.00 | 97 836.00 | 123 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 14 612.00 | 3 727.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 468.00 | 152 173.00 | 186 294.00 | 338 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 785.00 | 213 284.00 | 319 501.00 | 532 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 134.00 | 11 837.00 | 482 297.00 | 494 134.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 688.00 | | 1 285 688.00 | 1 285 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 407.00 | 11 837.00 | 1 941 570.00 | 1 953 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 192.00 | 225 122.00 | 2 261 071.00 | 2 486 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 815.00 | 890 283.00 | | 1 006 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 149.00 | 116 532.00 | | 128 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 645.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 777.00 | 13 385.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 240.00 | 1 086 344.00 | | 1 212 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 029.00 | 266 866.00 | | 203 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 702.00 | 488 312.00 | | 475 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 268.00 | 197 335.00 | | 151 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 365.00 | 221 444.00 | | 218 365.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 2 886.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 830.00 | 1 176 842.00 | | 1 048 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 071.00 | 2 263 187.00 | | 2 261 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 061.00 | 980 597.00 | | 910 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 258.00 | | 2 914.00 | 541 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 532 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 480 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 683.00 | | 2 775.00 | 477 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 705.00 | | 139.00 | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 594.00 | 61 877.00 | 187.00 | 151 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 4 755.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 480.00 | 57 122.00 | 187.00 | 135 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 385.00 | 3 662.00 | 270.00 | 13 385.00 |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | 8 859.00 | 4 400.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | 8 859.00 | 4 400.00 | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 763.00 | 12 521.00 | 4 670.00 | 20 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 480 868.00 | 480 868.00 | | 480 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 991.00 | 64 222.00 | 138 769.00 | 202 991.00 |
VI Groupe et associés | 475 702.00 | 475 702.00 | | 475 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 873.00 | 527 873.00 | | 527 873.00 |
VW T.V.A. | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 830.00 | 910 061.00 | 138 769.00 | 1 048 830.00 |