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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 681.00 | 15 646.00 | 10 035.00 | 25 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 48 535.00 | 9 373.00 | 57 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841.00 | 64 181.00 | 50 660.00 | 114 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 939.00 | | 426 939.00 | 426 939.00 |
BZ Autres créances | 801 610.00 | | 801 610.00 | 801 610.00 |
CF Disponibilités | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 962.00 | | 1 293 962.00 | 1 293 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 804.00 | 64 181.00 | 1 344 622.00 | 1 408 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DH Report à nouveau | 593 471.00 | 311 593.00 | | 593 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 281 879.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 860 724.00 | 824 108.00 | | 860 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 8 386.00 | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 13.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 169 566.00 | | 62 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 760.00 | 317 557.00 | | 319 760.00 |
EA Autres dettes | 81 891.00 | 76 901.00 | | 81 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 898.00 | 572 423.00 | | 483 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 622.00 | 1 396 532.00 | | 1 344 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 898.00 | 568 302.00 | | 483 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
FG Production vendue services | 1 734 632.00 | | 1 734 632.00 | 1 734 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 691.00 | | 1 766 691.00 | 1 766 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 7 764.00 | | 5 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 344.00 | 21 295.00 | | 21 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 1 799.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 2 393.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 063.00 | 6 427.00 | | 17 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 8 434.00 | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | -6 041.00 | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 078.00 | 2 083 307.00 | | 1 784 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 462.00 | 1 801 429.00 | | 1 747 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | 281 879.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 317.00 | | 2 524.00 | 112 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | | 2 524.00 | 81 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 032.00 | 10 150.00 | | 54 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 032.00 | 10 150.00 | | 54 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
UX Autres créances clients | 423 864.00 | 423 864.00 | | 423 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VC Groupe et associés | 720 144.00 | 720 144.00 | | 720 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 692.00 | 1 228 692.00 | | 1 228 692.00 |
VW T.V.A. | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 898.00 | 483 898.00 | | 483 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 587.00 | 25 469.00 | | 27 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 479.00 | 368 889.00 | | 455 479.00 |
ST Autres comptes | 129 044.00 | 131 955.00 | | 129 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 515.00 | 67 707.00 | | 63 515.00 |
YT Sous‐traitance | 78 304.00 | 60 450.00 | | 78 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | 3 868.00 | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 052.00 | 29 337.00 | | 31 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 281.00 | 353 284.00 | | 353 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 467.00 | 115 500.00 | | 134 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 341.00 | 629 000.00 | | 726 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |