| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 519.00 | 19 537.00 | 7 982.00 | 27 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 337.00 | 52 097.00 | 27 239.00 | 79 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 108.00 | 71 634.00 | 66 474.00 | 138 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 181.00 | | 517 181.00 | 517 181.00 |
BZ Autres créances | 753 227.00 | | 753 227.00 | 753 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 681.00 | | 1 271 681.00 | 1 271 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 789.00 | 71 634.00 | 1 338 155.00 | 1 409 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DH Report à nouveau | 630 087.00 | 593 471.00 | | 630 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 989.00 | 36 616.00 | | -43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 816 735.00 | 860 724.00 | | 816 735.00 |
DP Provisions pour risques | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | 6 587.00 | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 12 778.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | 62 883.00 | | 76 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 171.00 | 319 760.00 | | 261 171.00 |
EA Autres dettes | 81 678.00 | 81 891.00 | | 81 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 876.00 | 483 898.00 | | 476 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 155.00 | 1 344 622.00 | | 1 338 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 710.00 | 483 898.00 | | 465 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
FG Production vendue services | 1 832 434.00 | | 1 832 434.00 | 1 832 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 990.00 | | 1 868 990.00 | 1 868 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 544.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | 5 014.00 | | 9 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 348.00 | 21 344.00 | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 628.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 628.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 17 063.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 17 063.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -16 435.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 076.00 | 1 784 078.00 | | 1 884 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 066.00 | 1 747 462.00 | | 1 928 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 989.00 | 36 616.00 | | -43 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 841.00 | | 27 194.00 | 114 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 138 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 106 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 589.00 | | 27 194.00 | 83 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 181.00 | 11 380.00 | 3 927.00 | 64 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | 11 380.00 | 3 927.00 | 64 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
UX Autres créances clients | 514 106.00 | 514 106.00 | | 514 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 644 898.00 | 644 898.00 | | 644 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881.00 | 4 714.00 | 11 166.00 | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 681.00 | 1 271 681.00 | | 1 271 681.00 |
VW T.V.A. | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 876.00 | 465 710.00 | 11 166.00 | 476 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 484.00 | 27 587.00 | | 25 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 978.00 | 455 479.00 | | 466 978.00 |
ST Autres comptes | 141 249.00 | 129 044.00 | | 141 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 724.00 | 63 515.00 | | 65 724.00 |
YT Sous‐traitance | 150 468.00 | 78 304.00 | | 150 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 3 465.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 023.00 | 31 052.00 | | 29 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 620.00 | 353 281.00 | | 374 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 996.00 | 134 467.00 | | 149 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 419.00 | 726 341.00 | | 824 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |