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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 519.00 | 24 048.00 | 3 471.00 | 27 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 40 394.00 | 50 993.00 | 91 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 558.00 | 64 442.00 | 86 116.00 | 150 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 126.00 | 47 497.00 | 553 629.00 | 601 126.00 |
BZ Autres créances | 801 855.00 | | 801 855.00 | 801 855.00 |
CF Disponibilités | 586 564.00 | | 586 564.00 | 586 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 268.00 | 47 497.00 | 1 943 770.00 | 1 991 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 825.00 | 111 940.00 | 2 029 886.00 | 2 141 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
DH Report à nouveau | 586 098.00 | 630 087.00 | | 586 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | -43 989.00 | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 864 982.00 | 816 735.00 | | 864 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 44 544.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 44 544.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 625.00 | 44 289.00 | | 494 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12 786.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 593.00 | 76 952.00 | | 144 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 742.00 | 261 171.00 | | 379 742.00 |
EA Autres dettes | 140 930.00 | 81 678.00 | | 140 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 904.00 | 476 876.00 | | 1 159 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 886.00 | 1 338 155.00 | | 2 029 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 460.00 | 465 710.00 | | 686 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 108.00 | | 34 359.00 | 138 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 909.00 | 150 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 909.00 | 118 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 856.00 | | 33 959.00 | 106 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 13 696.00 | 20 888.00 | 71 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 13 696.00 | 20 888.00 | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 544.00 | 5 000.00 | 44 544.00 | 44 544.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 544.00 | 52 497.00 | 44 544.00 | 44 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 497.00 | 44 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 541 054.00 | 541 054.00 | | 541 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VC Groupe et associés | 681 726.00 | 681 726.00 | | 681 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 494.00 | 12 050.00 | 473 444.00 | 485 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 104.00 | 1 405 104.00 | | 1 405 104.00 |
VW T.V.A. | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 904.00 | 686 460.00 | 473 444.00 | 1 159 904.00 |