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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
AP Constructions | 414 666.00 | 58 595.00 | 356 070.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 11 027.00 | 3 682.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 728.00 | 28 759.00 | 14 968.00 | 43 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 308.00 | 98 382.00 | 481 926.00 | 580 308.00 |
BT Marchandises | 288 611.00 | | 288 611.00 | 288 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 189.00 | | 336 189.00 | 336 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 498.00 | 98 382.00 | 818 115.00 | 916 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
DH Report à nouveau | -34 512.00 | -36 765.00 | | -34 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | 2 253.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 47 426.00 | 45 395.00 | | 47 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 372.00 | 362 108.00 | | 735 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 428.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 709.00 | 11 300.00 | | 27 709.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 689.00 | 377 837.00 | | 770 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 115.00 | 423 233.00 | | 818 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 415.00 | 109 970.00 | | 192 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 384.00 | 107 717.00 | | 190 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | 2 253.00 | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 661.00 | 122 911.00 | 109 450.00 | 560 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 504.00 | | | -82 504.00 |
VP Divers | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 924.00 | 29 424.00 | 31 500.00 | 60 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 689.00 | 332 940.00 | 109 450.00 | 770 689.00 |