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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
AP Constructions | 415 574.00 | 106 286.00 | 309 287.00 | 415 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 15 041.00 | 2 899.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 108.00 | 33 170.00 | 12 938.00 | 46 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 957.00 | 154 499.00 | 559 458.00 | 713 957.00 |
BT Marchandises | 246 188.00 | | 246 188.00 | 246 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 999.00 | 154 499.00 | 834 500.00 | 988 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
DH Report à nouveau | -56 067.00 | -32 481.00 | | -56 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | -23 586.00 | | -12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710.00 | 23 840.00 | | 11 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 188.00 | 864 445.00 | | 759 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 065.00 | 2 519.00 | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 11 890.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 11 688.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 1 639.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 790.00 | 892 183.00 | | 822 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 500.00 | 916 023.00 | | 834 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 958.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 113.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 113.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -113.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 146.00 | 51 283.00 | | 241 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 276.00 | 74 869.00 | | 253 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 130.00 | -23 586.00 | | -12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 541.00 | 26 958.00 | | 127 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | 26 958.00 | | 127 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 474.00 | 304 058.00 | 122 771.00 | 738 474.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 212.00 | | | -53 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 550.00 | 1 750.00 | 35 800.00 | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 790.00 | 388 373.00 | 122 771.00 | 822 790.00 |