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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 6 881.00 | 1 670.00 | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 392.00 | 67 342.00 | 32 049.00 | 99 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 060.00 | 1 396 230.00 | 115 829.00 | 1 512 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 170.00 | 1 470 455.00 | 158 715.00 | 1 629 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 223.00 | 5 324.00 | 382 898.00 | 388 223.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CF Disponibilités | 649 038.00 | | 649 038.00 | 649 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 482.00 | 5 324.00 | 1 227 157.00 | 1 232 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 653.00 | 1 475 779.00 | 1 385 873.00 | 2 861 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 306 742.00 | 306 742.00 | | 306 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 103.00 | 282 936.00 | | 470 103.00 |
DL TOTAL (I) | 819 745.00 | 632 579.00 | | 819 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 957.00 | 165 246.00 | | 110 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 888.00 | 155 963.00 | | 188 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 440.00 | 181 932.00 | | 252 440.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 4 952.00 | | 5 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 627.00 | 1 571.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 127.00 | 509 666.00 | | 566 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 873.00 | 1 142 245.00 | | 1 385 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 418.00 | 399 443.00 | | 498 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 376.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 239.00 | | 11 742.00 | 1 633 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 811.00 | | 1 629 170.00 | 15 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | | 1 611 452.00 | 15 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 595.00 | | 11 668.00 | 1 615 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 74.00 | 9 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 322.00 | 79 206.00 | 15 073.00 | 1 406 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 1 655.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 095.00 | 77 551.00 | 15 073.00 | 1 401 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 2 732.00 | 1 286.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 2 732.00 | 1 286.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 2 732.00 | 1 286.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 381 872.00 | 381 872.00 | | 381 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 223.00 | 42 514.00 | 67 708.00 | 110 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 339.00 | 426 173.00 | 9 166.00 | 435 339.00 |
VW T.V.A. | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 127.00 | 498 418.00 | 67 708.00 | 566 127.00 |