| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 609.00 | 629.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 932.00 | 310 334.00 | 279 598.00 | 589 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 298.00 | 1 253 066.00 | 159 232.00 | 1 412 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 078.00 | 1 572 009.00 | 603 069.00 | 2 175 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 140.00 | 2 186.00 | 529 955.00 | 532 140.00 |
BZ Autres créances | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 1 021 803.00 | | 1 021 803.00 | 1 021 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 994.00 | 2 186.00 | 1 870 808.00 | 1 872 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 072.00 | 1 574 195.00 | 2 473 877.00 | 4 048 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 954 535.00 | 733 845.00 | | 954 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 315.00 | 345 691.00 | | 267 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 325.00 | 26 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 075.00 | 1 148 760.00 | | 1 282 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 097.00 | 132 761.00 | | 538 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 589.00 | 5 694.00 | | 58 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 235 073.00 | | 194 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 534.00 | 264 528.00 | | 335 534.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 18 049.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 802.00 | 656 103.00 | | 1 191 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 877.00 | 1 804 864.00 | | 2 473 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 609.00 | 546 718.00 | | 680 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 514.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FG Production vendue services | 3 134 768.00 | | 3 134 768.00 | 3 134 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 612.00 | | 3 138 612.00 | 3 138 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 33 641.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 250.00 | 9 000.00 | | 91 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 304.00 | 42 641.00 | | 91 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 251.00 | 42 641.00 | | 87 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 108 644.00 | | 84 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 258.00 | 3 196 053.00 | | 3 368 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 943.00 | 2 850 362.00 | | 3 100 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 315.00 | 345 691.00 | | 267 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 338.00 | | 383 402.00 | 2 062 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 662.00 | 2 175 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 662.00 | 2 145 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 723.00 | | 383 402.00 | 2 032 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 781.00 | 129 928.00 | 266 699.00 | 1 708 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 356.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 528.00 | 129 571.00 | 266 699.00 | 1 700 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 327.00 | 63.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 327.00 | 63.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 327.00 | 63.00 | 1 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 529 545.00 | 529 545.00 | | 529 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 407.00 | 84 803.00 | 292 855.00 | 537 407.00 |
VI Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 227.00 | | | 475 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 557.00 | 701 181.00 | 20 377.00 | 721 557.00 |
VW T.V.A. | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 213.00 | 680 609.00 | 292 855.00 | 1 133 213.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |