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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 253.00 | 985.00 | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 883.00 | 217 674.00 | 263 209.00 | 480 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 727.00 | 1 482 854.00 | 66 873.00 | 1 549 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 338.00 | 1 708 781.00 | 353 558.00 | 2 062 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 306.00 | 1 923.00 | 534 383.00 | 536 306.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 825 467.00 | | 825 467.00 | 825 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 229.00 | 1 923.00 | 1 451 306.00 | 1 453 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 567.00 | 1 710 703.00 | 1 804 864.00 | 3 515 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 733 845.00 | 647 750.00 | | 733 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 691.00 | 339 095.00 | | 345 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 325.00 | 35 325.00 | | 26 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 760.00 | 1 065 070.00 | | 1 148 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 761.00 | 192 155.00 | | 132 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 073.00 | 241 881.00 | | 235 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 528.00 | 250 545.00 | | 264 528.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 30 052.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 103.00 | 714 692.00 | | 656 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 864.00 | 1 779 762.00 | | 1 804 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 718.00 | 582 556.00 | | 546 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 560.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FG Production vendue services | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 197.00 | | 3 026 197.00 | 3 026 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 024.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 641.00 | 54.00 | | 33 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 802.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 641.00 | 11 856.00 | | 42 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 641.00 | -10 390.00 | | 42 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 644.00 | 98 206.00 | | 108 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 053.00 | 2 713 016.00 | | 3 196 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 362.00 | 2 373 922.00 | | 2 850 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 691.00 | 339 095.00 | | 345 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 280.00 | | 121 464.00 | 1 964 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 406.00 | 2 062 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 2 032 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | 1 069.00 | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 438.00 | | 120 309.00 | 1 935 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 290.00 | | 87.00 | 20 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 162.00 | 121 024.00 | 23 406.00 | 1 611 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 83.00 | 382.00 | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 610.00 | 120 941.00 | 23 024.00 | 1 602 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | 383.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | | 383.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | | 383.00 | 2 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 534 026.00 | 534 026.00 | | 534 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 247.00 | 28 555.00 | 103 692.00 | 132 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 853.00 | 608 476.00 | 20 377.00 | 628 853.00 |
VW T.V.A. | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 410.00 | 546 718.00 | 103 692.00 | 650 410.00 |