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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 967.00 | 144 988.00 | 45 979.00 | 190 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 575.00 | 167 246.00 | 137 328.00 | 304 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 722.00 | 333 833.00 | 386 888.00 | 720 722.00 |
BT Marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 672.00 | 333 833.00 | 747 839.00 | 1 081 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 753.00 | 21 598.00 | 154.00 | 21 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 492.00 | 246 190.00 | | 272 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 496.00 | 46 302.00 | | 65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 557 989.00 | 512 492.00 | | 557 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 228.00 | 111 823.00 | | 66 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 2 760.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 55 991.00 | | 82 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 27 602.00 | | 37 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 849.00 | 198 177.00 | | 189 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 839.00 | 710 670.00 | | 747 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 162.00 | | 34 301.00 | 711 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 742.00 | 720 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 742.00 | 495 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 984.00 | | 34 300.00 | 485 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 1.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 228.00 | 35 015.00 | 29 480.00 | 66 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 849.00 | 158 636.00 | 29 480.00 | 189 849.00 |