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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 974.00 | 131 035.00 | 110 939.00 | 241 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 716.00 | 236 817.00 | 88 899.00 | 325 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 874.00 | 389 606.00 | 403 268.00 | 792 874.00 |
BT Marchandises | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
BZ Autres créances | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CF Disponibilités | 235 458.00 | | 235 458.00 | 235 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 492.00 | | 425 492.00 | 425 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 367.00 | 389 606.00 | 828 761.00 | 1 218 367.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 278.00 | 361 290.00 | | 435 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 93 989.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 698 424.00 | 675 278.00 | | 698 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 236.00 | 77 554.00 | | 65 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 713.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 39 821.00 | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 47 751.00 | | 39 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 337.00 | 165 839.00 | | 130 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 761.00 | 841 117.00 | | 828 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 568.00 | 165 839.00 | | 101 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 597.00 | | 62 703.00 | 748 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 426.00 | 792 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 567 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 415.00 | | 62 702.00 | 523 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 979.00 | 64 053.00 | 18 426.00 | 343 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 225.00 | 64 053.00 | 18 426.00 | 322 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UX Autres créances clients | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VB T. V. A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 236.00 | 36 467.00 | 28 769.00 | 65 236.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 337.00 | 101 568.00 | 28 769.00 | 130 337.00 |