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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 880.00 | 93 440.00 | 117 440.00 | 210 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 605.00 | 201 475.00 | 107 129.00 | 308 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 666.00 | 316 669.00 | 427 997.00 | 744 666.00 |
BT Marchandises | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
BZ Autres créances | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CF Disponibilités | 186 722.00 | | 186 722.00 | 186 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 607.00 | | 371 607.00 | 371 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 274.00 | 316 669.00 | 799 605.00 | 1 116 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 989.00 | 272 492.00 | | 307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 300.00 | 65 496.00 | | 73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 601 289.00 | 557 989.00 | | 601 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 579.00 | 66 228.00 | | 113 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 4 216.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 82 076.00 | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 662.00 | 37 328.00 | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 315.00 | 189 849.00 | | 198 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 605.00 | 747 839.00 | | 799 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 833.00 | 158 637.00 | | 120 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 722.00 | | 99 031.00 | 720 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 087.00 | 744 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 087.00 | 519 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 542.00 | | 99 029.00 | 495 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 833.00 | 57 922.00 | 75 087.00 | 333 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 598.00 | 154.00 | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 235.00 | 57 767.00 | 75 087.00 | 312 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 579.00 | 36 097.00 | 77 482.00 | 113 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 315.00 | 120 833.00 | 77 482.00 | 198 315.00 |