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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 2 653.00 | 6 169.00 | 8 822.00 |
AP Constructions | 30 911.00 | 1 448.00 | 29 463.00 | 30 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 143.00 | 105 805.00 | 173 338.00 | 279 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 870.00 | 24 195.00 | 109 675.00 | 133 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 747.00 | 134 102.00 | 318 645.00 | 452 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 969.00 | 2 282.00 | 557 687.00 | 559 969.00 |
BZ Autres créances | 312 335.00 | | 312 335.00 | 312 335.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 072.00 | 2 282.00 | 887 790.00 | 890 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 819.00 | 136 384.00 | 1 206 435.00 | 1 342 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 891.00 | -1 701 399.00 | | -2 277 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 882.00 | -576 492.00 | | -167 882.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437 773.00 | -2 269 891.00 | | -2 437 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 521.00 | 2 731 221.00 | | 2 417 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 273.00 | 278 477.00 | | 483 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 932.00 | 223 829.00 | | 338 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273.00 | 15 372.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 396 210.00 | 268 065.00 | | 396 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 208.00 | 3 697 324.00 | | 3 644 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 435.00 | 1 442 133.00 | | 1 206 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 539.00 | 3 697 324.00 | | 3 580 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 869.00 | | 3 245 869.00 | 3 245 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 869.00 | | 3 245 869.00 | 3 245 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 956.00 | 5 276.00 | | 102 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 956.00 | 5 276.00 | | 102 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 004.00 | -5 276.00 | | -102 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 710.00 | 1 418 227.00 | | 3 345 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 592.00 | 1 994 719.00 | | 3 513 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 882.00 | -576 492.00 | | -167 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 038.00 | | 142 658.00 | 333 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 038.00 | | 133 836.00 | 333 038.00 |