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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 6 082.00 | 5 540.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 950.00 | 96.00 | 854.00 | 950.00 |
AP Constructions | 30 911.00 | 7 522.00 | 23 390.00 | 30 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 614.00 | 159 700.00 | 126 914.00 | 286 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 074.00 | 56 721.00 | 99 353.00 | 156 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 346.00 | 230 120.00 | 263 226.00 | 493 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 242.00 | 56 799.00 | 377 443.00 | 434 242.00 |
BZ Autres créances | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 194.00 | 56 799.00 | 570 395.00 | 627 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 540.00 | 286 919.00 | 833 621.00 | 1 120 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 773.00 | -2 277 891.00 | | -2 445 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 654.00 | -167 882.00 | | -300 654.00 |
DK Provisions réglementées | -288.00 | | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | -2 738 715.00 | -2 437 773.00 | | -2 738 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 718.00 | 2 417 521.00 | | 2 822 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 483 273.00 | | 220 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 438.00 | 338 932.00 | | 316 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 273.00 | | |
EA Autres dettes | 127 903.00 | 396 210.00 | | 127 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 337.00 | 3 644 208.00 | | 3 562 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 621.00 | 1 206 435.00 | | 833 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 537.00 | 3 580 539.00 | | 3 514 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 626.00 | | 3 537 626.00 | 3 537 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 626.00 | | 3 537 626.00 | 3 537 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | 952.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 952.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 102 956.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 102 956.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -102 004.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 508.00 | 3 345 710.00 | | 3 670 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 162.00 | 3 513 592.00 | | 3 971 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 654.00 | -167 882.00 | | -300 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 747.00 | | 40 599.00 | 452 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | 2 800.00 | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 925.00 | | 37 799.00 | 443 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 102.00 | 96 018.00 | | 134 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 3 429.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | 92 589.00 | | 131 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 137 600.00 | 83 083.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 137 600.00 | 83 083.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 147 600.00 | 83 371.00 | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 600.00 | 83 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
UX Autres créances clients | 434 242.00 | 434 242.00 | | 434 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 918.00 | 2 774 918.00 | | 2 774 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VP Divers | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 217.00 | 605 217.00 | | 605 217.00 |
VW T.V.A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 998.00 | 3 440 198.00 | 47 800.00 | 3 487 998.00 |