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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 9 956.00 | 1 666.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 15 107.00 | 3 117.00 | 11 989.00 | 15 107.00 |
AP Constructions | 30 911.00 | 13 595.00 | 17 316.00 | 30 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 184.00 | 213 431.00 | 97 753.00 | 311 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 230.00 | 96 781.00 | 256 449.00 | 353 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 054.00 | 336 880.00 | 385 174.00 | 722 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 153.00 | 144 759.00 | 317 393.00 | 462 153.00 |
BZ Autres créances | 375 054.00 | | 375 054.00 | 375 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 377.00 | 144 759.00 | 704 618.00 | 849 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 431.00 | 481 639.00 | 1 089 792.00 | 1 571 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 427.00 | -2 445 773.00 | | -2 746 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 456.00 | -300 654.00 | | -418 456.00 |
DK Provisions réglementées | | -288.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 156 884.00 | -2 738 715.00 | | -3 156 884.00 |
DP Provisions pour risques | 66 200.00 | 10 000.00 | | 66 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 200.00 | 10 000.00 | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 294.00 | 2 822 718.00 | | 3 267 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 120.00 | 74 338.00 | | 152 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 220 939.00 | | 193 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 603.00 | 316 438.00 | | 360 603.00 |
EA Autres dettes | 183 095.00 | 127 903.00 | | 183 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 475.00 | 3 562 337.00 | | 4 180 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 792.00 | 833 621.00 | | 1 089 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 267 294.00 | | | 3 267 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 537.00 | | 3 744 537.00 | 3 744 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 537.00 | | 3 744 537.00 | 3 744 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 316.00 | 7 550.00 | | 9 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 7 550.00 | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 7 455.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 7 455.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 556.00 | 96.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 252.00 | 3 670 508.00 | | 3 882 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 709.00 | 3 971 162.00 | | 4 300 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 456.00 | -300 654.00 | | -418 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 346.00 | | 235 883.00 | 493 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 722 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 710 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 724.00 | | 235 883.00 | 481 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 120.00 | 106 760.00 | | 230 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 3 874.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 038.00 | 102 886.00 | | 224 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 66 200.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 799.00 | 115 997.00 | 28 037.00 | 56 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 799.00 | 115 997.00 | 28 037.00 | 56 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 511.00 | 182 485.00 | 28 037.00 | 66 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 197.00 | 38 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 095.00 | 183 095.00 | | 183 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 462 153.00 | 462 153.00 | | 462 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 344.00 | 3 241 344.00 | | 3 241 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 042.00 | 267 042.00 | | 267 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 206.00 | 837 206.00 | | 837 206.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 355.00 | 4 028 355.00 | | 4 028 355.00 |