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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 386.00 | 29 452.00 | 21 934.00 | 51 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 784.00 | 192 077.00 | 33 707.00 | 225 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 215.00 | 299 983.00 | 263 232.00 | 563 215.00 |
BT Marchandises | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BZ Autres créances | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
CF Disponibilités | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 519.00 | | 807 519.00 | 807 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 734.00 | 299 983.00 | 1 070 751.00 | 1 370 734.00 |
CU Autres participations | 199 900.00 | 29 900.00 | 170 000.00 | 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 575.00 | | | 323 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 404 984.00 | | | 404 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 384.00 | | | 420 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 767.00 | | | 665 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 751.00 | | | 1 070 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 268.00 | | 23 163.00 | 545 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 220 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 916.00 | 300.00 | 563 215.00 | 4 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | 284 076.00 | 4 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 829.00 | | 23 163.00 | 265 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 663.00 | 13 419.00 | | 256 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 109.00 | 13 419.00 | | 208 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VC Groupe et associés | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 383.00 | 168 316.00 | 252 067.00 | 420 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 913.00 | | | 330 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 121.00 | 475 497.00 | 20 624.00 | 496 121.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 767.00 | 413 700.00 | 252 067.00 | 665 767.00 |