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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 930.00 | 54 023.00 | 3 907.00 | 57 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 517.00 | 43 384.00 | 13 132.00 | 56 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 833.00 | 213 637.00 | 72 196.00 | 285 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 662.00 | 311 045.00 | 320 617.00 | 631 662.00 |
BT Marchandises | 378 003.00 | | 378 003.00 | 378 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 317 064.00 | | 317 064.00 | 317 064.00 |
CF Disponibilités | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 505.00 | | 1 070 505.00 | 1 070 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 167.00 | 311 045.00 | 1 391 122.00 | 1 702 167.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 475.00 | | | 414 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
DL TOTAL (I) | 550 455.00 | | | 550 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 018.00 | | | 433 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 247.00 | | | 324 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 667.00 | | | 840 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 122.00 | | | 1 391 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 663.00 | | | 684 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 700.00 | | 45 961.00 | 585 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 788.00 | | 45 561.00 | 296 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 982.00 | | 400.00 | 220 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 581.00 | 21 463.00 | | 289 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 3 125.00 | | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 683.00 | 18 338.00 | | 238 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 247.00 | 324 247.00 | | 324 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 272 651.00 | 272 651.00 | | 272 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 018.00 | 277 013.00 | 156 004.00 | 433 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 244.00 | 351 722.00 | 21 522.00 | 373 244.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 667.00 | 684 662.00 | 156 004.00 | 840 667.00 |