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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 511.00 | 129.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 596.00 | 404.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 33 119.00 | 85 451.00 | 118 570.00 |
BF Prêts | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 358.00 | 42 225.00 | 754 133.00 | 796 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 955.00 | 3 512.00 | 476 443.00 | 479 955.00 |
CF Disponibilités | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 112.00 | 3 512.00 | 724 599.00 | 728 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 469.00 | 45 737.00 | 1 478 732.00 | 1 524 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 651.00 | | | 309 651.00 |
CU Autres participations | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
DG Autres réserves | 362 092.00 | 376 641.00 | | 362 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 111.00 | -14 549.00 | | -137 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 036.00 | 1 460 147.00 | | 1 323 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 651.00 | 26 060.00 | | 74 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | 22 370.00 | | 22 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 504.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | 40 025.00 | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 338.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 696.00 | 100 296.00 | | 155 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 732.00 | 1 560 443.00 | | 1 478 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 888.00 | 91 709.00 | | 118 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 102.00 | | 312 102.00 | 312 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 102.00 | | 312 102.00 | 312 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 7 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173.00 | 7 000.00 | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 626.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 20 183.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 096.00 | 22 809.00 | | 32 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923.00 | -15 809.00 | | -8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 969.00 | 523 216.00 | | 360 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 080.00 | 537 765.00 | | 498 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 111.00 | -14 549.00 | | -137 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 511.00 | | 16 236.00 | 830 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 663 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 987.00 | 791 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 563.00 | 127 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 573.00 | | 35 559.00 | 144 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 938.00 | | -19 963.00 | 685 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 571.00 | 31 256.00 | 20 602.00 | 31 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 30 745.00 | 20 602.00 | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 309 651.00 | 309 651.00 | | 309 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 651.00 | 37 843.00 | 36 808.00 | 74 651.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 081.00 | 466 081.00 | | 466 081.00 |
VW T.V.A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 696.00 | 118 888.00 | 36 808.00 | 155 696.00 |