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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 570.00 | 58 240.00 | 60 330.00 | 118 570.00 |
BF Prêts | 276 330.00 | | 276 330.00 | 276 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 089.00 | 67 879.00 | 695 210.00 | 763 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 784.00 | | 432 784.00 | 432 784.00 |
CF Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 412.00 | | 631 412.00 | 631 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 501.00 | 67 879.00 | 1 326 622.00 | 1 394 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
CU Autres participations | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
DG Autres réserves | 224 981.00 | 362 092.00 | | 224 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 536.00 | -137 111.00 | | -95 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 500.00 | 1 323 036.00 | | 1 227 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 123.00 | 74 651.00 | | 37 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 22 796.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 11 640.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | 46 267.00 | | 43 487.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 342.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 122.00 | 155 696.00 | | 99 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 622.00 | 1 478 732.00 | | 1 326 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 438.00 | 118 888.00 | | 91 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 220.00 | | 263 220.00 | 263 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 220.00 | | 263 220.00 | 263 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 32 096.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -8 923.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 597.00 | 360 969.00 | | 281 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 133.00 | 498 080.00 | | 377 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 536.00 | -137 111.00 | | -95 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 761.00 | | -32 947.00 | 791 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 551.00 | | -32 947.00 | 663 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 25 655.00 | | 42 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 129.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 25 525.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 276 330.00 | 276 330.00 | | 276 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 123.00 | 29 439.00 | 7 684.00 | 37 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 122.00 | 91 438.00 | 7 684.00 | 99 122.00 |