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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 310.00 | 41 313.00 | 35 997.00 | 77 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 379.00 | 48 533.00 | 43 846.00 | 92 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
BZ Autres créances | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 532 292.00 | | 3 532 292.00 | 3 532 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 859.00 | | 3 837 859.00 | 3 837 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 238.00 | 48 533.00 | 3 881 706.00 | 3 930 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | 63 779.00 | | 88 218.00 |
DL TOTAL (I) | 158 087.00 | 133 648.00 | | 158 087.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | 5 267.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 5 267.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 78.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 10 377.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 54 705.00 | | 45 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 262.00 | 81 892.00 | | 70 262.00 |
EA Autres dettes | 3 596 724.00 | 3 265 417.00 | | 3 596 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 675.00 | 3 412 469.00 | | 3 722 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 706.00 | 3 551 384.00 | | 3 881 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 675.00 | 3 412 469.00 | | 3 722 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 566.00 | | 777 566.00 | 777 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 566.00 | | 777 566.00 | 777 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 2 147.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 2 147.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -2 147.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | 21 905.00 | | 21 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 012.00 | 714 380.00 | | 786 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 794.00 | 650 601.00 | | 697 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 218.00 | 63 779.00 | | 88 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 779.00 | | 5 600.00 | 86 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 710.00 | | 5 600.00 | 71 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 11 548.00 | | 36 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 11 548.00 | | 29 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267.00 | | 4 323.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | | 4 323.00 | 5 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596 724.00 | 3 596 724.00 | | 3 596 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VB T. V. A. | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 987.00 | 137 987.00 | | 137 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 409.00 | 305 560.00 | 7 849.00 | 313 409.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 675.00 | 3 722 675.00 | | 3 722 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |