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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 601.00 | 24 057.00 | 49 544.00 | 73 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 688.00 | 30 027.00 | 64 661.00 | 94 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BZ Autres créances | 5 809 621.00 | | 5 809 621.00 | 5 809 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 318.00 | | 6 002 318.00 | 6 002 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 006.00 | 30 027.00 | 6 066 979.00 | 6 097 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 120.00 | 80 040.00 | | 147 120.00 |
DL TOTAL (I) | 216 989.00 | 149 909.00 | | 216 989.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 452.00 | 89 286.00 | | 140 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 781.00 | 18 998.00 | | 57 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 42 871.00 | | 46 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 60 608.00 | | 61 441.00 |
EA Autres dettes | 5 542 411.00 | 4 128 327.00 | | 5 542 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 046.00 | 4 340 090.00 | | 5 849 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 979.00 | 4 490 943.00 | | 6 066 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 818.00 | 4 269 716.00 | | 5 721 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 030.00 | | 901 030.00 | 901 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 030.00 | | 901 030.00 | 901 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 52.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 52.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 1 944.00 | | 4 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 32 281.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | -32 229.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 708.00 | 18 911.00 | | 57 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 892.00 | 894 504.00 | | 910 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 772.00 | 814 464.00 | | 763 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 120.00 | 80 040.00 | | 147 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 860.00 | | 12 248.00 | 90 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 94 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 73 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | | 12 248.00 | 68 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 7 058.00 | 8 420.00 | 31 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | 1 250.00 | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 7 058.00 | 7 170.00 | 24 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542 411.00 | 5 542 411.00 | | 5 542 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 375.00 | 13 147.00 | 127 228.00 | 140 375.00 |
VI Groupe et associés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786 366.00 | 5 786 366.00 | | 5 786 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 769.00 | 5 917 652.00 | 15 117.00 | 5 932 769.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 046.00 | 5 721 818.00 | 127 228.00 | 5 849 046.00 |