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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 523.00 | 24 170.00 | 44 353.00 | 68 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 860.00 | 31 390.00 | 59 471.00 | 90 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BZ Autres créances | 4 364 983.00 | | 4 364 983.00 | 4 364 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 473.00 | | 4 431 473.00 | 4 431 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 333.00 | 31 390.00 | 4 490 943.00 | 4 522 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | 88 218.00 | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 149 909.00 | 158 087.00 | | 149 909.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 286.00 | 147.00 | | 89 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 998.00 | 10 209.00 | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 45 333.00 | | 42 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | 70 262.00 | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 4 128 327.00 | 3 596 724.00 | | 4 128 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 090.00 | 3 722 675.00 | | 4 340 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 943.00 | 3 881 706.00 | | 4 490 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 716.00 | 3 722 675.00 | | 4 269 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 977.00 | | 891 977.00 | 891 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 977.00 | | 891 977.00 | 891 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 2 765.00 | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 281.00 | 2 765.00 | | 32 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 229.00 | -2 765.00 | | -32 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 21 055.00 | | 18 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 504.00 | 786 012.00 | | 894 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 464.00 | 697 794.00 | | 814 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 040.00 | 88 218.00 | | 80 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 379.00 | | 53 775.00 | 92 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 293.00 | 90 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 293.00 | 68 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | | 46 506.00 | 77 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 268.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 533.00 | 7 813.00 | 24 956.00 | 48 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 7 813.00 | 24 956.00 | 41 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128 327.00 | 4 128 327.00 | | 4 128 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 199.00 | 12 824.00 | 54 619.00 | 83 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344 928.00 | 4 344 928.00 | | 4 344 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 582.00 | 4 431 465.00 | 15 117.00 | 4 446 582.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 091.00 | 4 269 716.00 | 54 619.00 | 4 340 091.00 |