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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848 679.00 | 1 082 535.00 | 766 145.00 | 1 848 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 022 870.00 | 1 816 859.00 | 206 012.00 | 2 022 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542 408.00 | 14 228 783.00 | 8 313 624.00 | 22 542 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128 708.00 | 555 414.00 | 573 294.00 | 1 128 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 626.00 | 585 166.00 | 6 200 460.00 | 6 785 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996 168.00 | 688 484.00 | 4 307 684.00 | 4 996 168.00 |
BZ Autres créances | 1 440 714.00 | 50 000.00 | 1 390 714.00 | 1 440 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 741.00 | 18 041.00 | 793 700.00 | 811 741.00 |
CF Disponibilités | 1 559 696.00 | | 1 559 696.00 | 1 559 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 835 757.00 | 1 079 626.00 | 20 756 131.00 | 21 835 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 949 888.00 | 18 763 216.00 | 31 186 672.00 | 49 949 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402 511.00 | | | 1 402 511.00 |
CU Autres participations | 6 785 626.00 | 585 166.00 | 6 200 460.00 | 6 785 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794 086.00 | 10 702 035.00 | | 1 794 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 2 600 050.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 933.00 | 1 914 811.00 | | 78 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 988.00 | 1 063 413.00 | | 960 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 726 720.00 | 13 484 960.00 | | 13 726 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 556.00 | 991 398.00 | | 1 225 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747 797.00 | 6 299 609.00 | | 6 747 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 913.00 | 4 372 253.00 | | 4 608 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | 157 182.00 | | 137 177.00 |
EA Autres dettes | 26 573.00 | 25 073.00 | | 26 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 370 781.00 | 14 420 360.00 | | 15 370 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 186 672.00 | 30 057 399.00 | | 31 186 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 137 668.00 | 11 525 675.00 | | 12 137 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 962 367.00 | 1 079 924.00 | | 962 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 288 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 814 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 083 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 95 608.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 95 611.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 800.00 | 90 000.00 | | 85 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 976.00 | 90 002.00 | | 86 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 121 932.00 | | 9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 639.00 | 387 306.00 | | 252 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 156.00 | 1 442 523.00 | | 1 258 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 168.00 | 379 110.00 | | 297 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 988.00 | 1 063 413.00 | | 960 988.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 134 907.00 | 1 329 319.00 | | 1 134 907.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 010 007.00 | 1 250 256.00 | | 1 010 007.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 962 367.00 | 1 079 924.00 | | 962 367.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 426.00 | | | 6 871 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 800.00 | 6 785 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 800.00 | 6 785 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871 426.00 | | | 6 871 426.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 866.00 | 68 041.00 | 81 700.00 | 666 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 866.00 | 68 041.00 | 81 700.00 | 666 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 041.00 | 81 700.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 750.00 | 17 239.00 | 1 402 511.00 | 1 419 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 714.00 | 38 203.00 | 1 402 511.00 | 1 440 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 562.00 | 35 999.00 | | 217 562.00 |