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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 324 223.00 | 3 097 980.00 | 1 226 243.00 | 4 324 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121 226.00 | 16 101 993.00 | 8 019 233.00 | 24 121 226.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218 451.00 | 733 025.00 | 485 426.00 | 1 218 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 296.00 | 635 166.00 | 6 200 130.00 | 6 835 296.00 |
BN En cours de production de biens | 9 168 351.00 | 349 439.00 | 8 818 912.00 | 9 168 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 062.00 | 614 053.00 | 3 815 009.00 | 4 429 062.00 |
BZ Autres créances | 1 873 908.00 | 200 000.00 | 1 673 908.00 | 1 873 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 261.00 | 14 139.00 | 789 123.00 | 803 261.00 |
CF Disponibilités | 500 914.00 | | 500 914.00 | 500 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 083.00 | 214 139.00 | 2 963 944.00 | 3 178 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 379.00 | 849 305.00 | 9 164 074.00 | 10 013 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 890 664.00 | | | 1 890 664.00 |
CU Autres participations | 6 785 296.00 | 585 166.00 | 6 200 130.00 | 6 785 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 425.00 | 1 661 425.00 | | 1 661 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 4 520 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 611.00 | 24 260.00 | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 518.00 | 606 723.00 | | 848 518.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 553.00 | 8 885 408.00 | | 8 926 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 955.00 | 1 248 909.00 | | 1 588 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 955.00 | 1 248 909.00 | | 1 588 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 898.00 | 42 137.00 | | 49 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 33 600.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
EA Autres dettes | 4 830 720.00 | 5 212 636.00 | | 4 830 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 521.00 | 216 914.00 | | 237 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 074.00 | 9 102 322.00 | | 9 164 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 368 227.00 | 21 536 684.00 | | 18 368 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 164 317.00 | 2 563 285.00 | | 2 164 317.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 590 235.00 | 316 909.00 | | 590 235.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 590 235.00 | 316 909.00 | | 590 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 399 908.00 | |
FG Production vendue services | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1 352 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 599 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 832 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 385.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 28 152.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | 32 359.00 | | 46 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 050.00 | 787 608.00 | | 1 074 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 533.00 | 180 885.00 | | 225 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 518.00 | 606 723.00 | | 848 518.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -6 402.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 507 337.00 | 2 679 743.00 | | 2 507 337.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 507 337.00 | 2 673 341.00 | | 2 507 337.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 343 020.00 | 110 055.00 | | 343 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 164 317.00 | 2 563 286.00 | | 2 164 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 296.00 | | 50 000.00 | 6 785 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 835 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785 296.00 | | 50 000.00 | 6 785 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 562.00 | 64 139.00 | 31 563.00 | 181 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 728.00 | 114 139.00 | 31 563.00 | 766 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 728.00 | 114 139.00 | 31 563.00 | 766 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 139.00 | 31 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 266.00 | 12 602.00 | 1 840 664.00 | 1 853 266.00 |
VI Groupe et associés | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 908.00 | 33 244.00 | 1 890 664.00 | 1 923 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 521.00 | 50 446.00 | | 237 521.00 |