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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 13 513.00 | 2 315.00 | 15 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | 13 513.00 | 21 890.00 | 35 403.00 |
060 Stock marchandises | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
110 Total général Actif | 94 348.00 | 13 513.00 | 80 835.00 | 94 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 318.00 | 247 880.00 | | 206 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571.00 | 538.00 | | 571.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 894.00 | 248 423.00 | | 206 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 004.00 | 192 576.00 | | 180 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 903.00 | 9 656.00 | | -10 903.00 |
242 Autres charges externes. | 20 179.00 | 18 911.00 | | 20 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 767.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 952.00 | 16 098.00 | | 11 952.00 |
252 Charges sociales | 5 754.00 | 3 124.00 | | 5 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 786.00 | 244 602.00 | | 211 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 893.00 | 3 822.00 | | -4 893.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 588.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 880.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 991.00 | 3 829.00 | | -4 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 755.00 | | | 32 755.00 |