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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 869.00 | 71 831.00 | 99 038.00 | 170 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 5 526.00 | 5 974.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 924.00 | 119 050.00 | 112 873.00 | 231 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 293.00 | 196 408.00 | 217 885.00 | 414 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CF Disponibilités | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 039.00 | 196 408.00 | 435 631.00 | 632 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 459.00 | -501 894.00 | | -515 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | -13 565.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | -494 871.00 | -507 459.00 | | -494 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 818.00 | 379 411.00 | | 313 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 53 478.00 | | 44 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 571 496.00 | 579 807.00 | | 571 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 502.00 | 1 012 982.00 | | 930 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 631.00 | 505 523.00 | | 435 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 502.00 | 1 012 982.00 | | 930 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 293.00 | | | 414 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 293.00 | | | 414 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 459.00 | 56 949.00 | | 139 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 459.00 | 56 949.00 | | 139 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 818.00 | 313 818.00 | | 313 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 496.00 | 571 496.00 | | 571 496.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VC Groupe et associés | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 502.00 | 930 502.00 | | 930 502.00 |