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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 889.00 | 136 496.00 | 43 393.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 14 348.00 | 9 717.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 815.00 | 209 104.00 | 94 711.00 | 303 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 381.00 | 359 948.00 | 148 433.00 | 508 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BT Marchandises | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
CF Disponibilités | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 166.00 | 359 948.00 | 327 219.00 | 687 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 544.00 | -426 933.00 | | -343 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 929.00 | 83 390.00 | | 199 929.00 |
DL TOTAL (I) | -135 614.00 | -335 544.00 | | -135 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | 263 090.00 | | 260 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 292.00 | 50 565.00 | | 57 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 144 380.00 | 384 413.00 | | 144 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 833.00 | 698 353.00 | | 462 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 219.00 | 362 810.00 | | 327 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 833.00 | 698 353.00 | | 462 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 767.00 | | 17 614.00 | 490 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 767.00 | | 17 614.00 | 490 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 855.00 | 68 093.00 | | 291 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 855.00 | 68 093.00 | | 291 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VC Groupe et associés | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 833.00 | 462 833.00 | | 462 833.00 |