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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 749.00 | 114 684.00 | 58 065.00 | 172 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 590.00 | 9 044.00 | 4 547.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 815.00 | 168 127.00 | 135 688.00 | 303 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 767.00 | 291 855.00 | 198 912.00 | 490 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BZ Autres créances | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 664.00 | 291 855.00 | 362 810.00 | 654 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 933.00 | -502 871.00 | | -426 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 390.00 | 75 938.00 | | 83 390.00 |
DL TOTAL (I) | -335 544.00 | -418 933.00 | | -335 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 090.00 | 238 139.00 | | 263 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 565.00 | 47 826.00 | | 50 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 308.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 384 413.00 | 517 553.00 | | 384 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 353.00 | 803 826.00 | | 698 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 810.00 | 384 893.00 | | 362 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 420.00 | | 100 843.00 | 416 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 497.00 | 490 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 497.00 | 490 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 420.00 | | 100 843.00 | 416 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 918.00 | 60 163.00 | 18 226.00 | 249 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 918.00 | 60 163.00 | 18 226.00 | 249 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VC Groupe et associés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 353.00 | 698 353.00 | | 698 353.00 |