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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 458.00 | 3 042.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 823.00 | 166 224.00 | 170 599.00 | 336 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 11 652.00 | 9 704.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 678.00 | 179 334.00 | 183 345.00 | 362 678.00 |
BT Marchandises | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 910.00 | 179 334.00 | 377 577.00 | 556 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 836.00 | 25 729.00 | | 30 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 68 107.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 141 843.00 | 137 836.00 | | 141 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 032.00 | 183 275.00 | | 143 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 19 604.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 003.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 79 852.00 | | 63 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | 19 120.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 733.00 | 312 854.00 | | 235 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 576.00 | 450 690.00 | | 377 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 062.00 | 29 772.00 | 1 500.00 | 151 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | 28 314.00 | 1 500.00 | 151 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 130.00 | 41 166.00 | 101 964.00 | 143 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 733.00 | 133 769.00 | 101 964.00 | 235 733.00 |