| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 7 022.00 | 4 261.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 029.00 | 231 923.00 | 314 106.00 | 546 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 17 305.00 | 5 550.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 168.00 | 256 250.00 | 323 918.00 | 580 168.00 |
BT Marchandises | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 405.00 | 256 250.00 | 681 155.00 | 937 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 321.00 | 40 725.00 | | 61 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 453.00 | 110 596.00 | | 137 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 326 615.00 | 195 321.00 | | 326 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 80 334.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 13 800.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 54 920.00 | | 57 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 570.00 | 45 340.00 | | 55 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 540.00 | 194 393.00 | | 354 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 155.00 | 389 714.00 | | 681 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 393.00 | 33 902.00 | 14 045.00 | 236 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 2 303.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 675.00 | 31 599.00 | 14 045.00 | 231 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 168.00 | 83 063.00 | 143 106.00 | 226 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 540.00 | 211 435.00 | 143 106.00 | 354 540.00 |