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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 958.00 | 1 542.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 823.00 | 190 953.00 | 145 870.00 | 336 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 14 986.00 | 9 111.00 | 24 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 421.00 | 208 898.00 | 156 523.00 | 365 421.00 |
BT Marchandises | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 505.00 | | 210 505.00 | 210 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 925.00 | 208 898.00 | 367 027.00 | 575 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 843.00 | 30 836.00 | | 30 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 882.00 | 67 007.00 | | 89 882.00 |
DL TOTAL (I) | 164 725.00 | 141 843.00 | | 164 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 309.00 | 143 131.00 | | 102 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 12 000.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 63 023.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | 17 580.00 | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 302.00 | 235 733.00 | | 202 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 027.00 | 377 576.00 | | 367 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 334.00 | 29 563.00 | | 179 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 500.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | 28 063.00 | | 177 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 308.00 | 41 669.00 | 60 639.00 | 102 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302.00 | 141 663.00 | 60 639.00 | 202 302.00 |