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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 723.00 | 354.00 | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 483.00 | 38 724.00 | 38 758.00 | 77 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 536.00 | 402 209.00 | 1 264 327.00 | 1 666 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
BZ Autres créances | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
CF Disponibilités | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 454.00 | | 1 680 454.00 | 1 680 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 044.00 | 402 209.00 | 2 946 835.00 | 3 349 044.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 432 210.00 | 362 761.00 | 1 069 449.00 | 1 432 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 562.00 | | | 1 269 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 849.00 | | | 2 727 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 755.00 | | | -1 241 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 386.00 | | | -1 216 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 269.00 | | | 1 539 269.00 |
DN Avances conditionnées | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DO TOTAL (II) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 494.00 | | | 730 494.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 835.00 | | | 2 946 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 180.00 | | | 728 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 407.00 | | 1 380 456.00 | 1 123 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 001.00 | | 833 209.00 | 599 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 327.00 | 1 666 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833 209.00 | 84 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 77 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 393.00 | | 447 219.00 | 470 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 013.00 | | 27 588.00 | 54 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 981.00 | 255 812.00 | 3 583.00 | 149 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 307.00 | 236 454.00 | | 126 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 171.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 122.00 | 19 186.00 | 3 583.00 | 23 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824.00 | 2 509.00 | 2 315.00 | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VP Divers | 405 380.00 | 405 380.00 | | 405 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 015.00 | 563 175.00 | 9 840.00 | 573 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 495.00 | 728 180.00 | 2 315.00 | 730 495.00 |